L’essentiel Observalys

1) Faits marquants (avec dates)

• 01–19/10 — Le “mois d’octobre” traditionnellement porteur tourne rouge pour le Bitcoin ; performance mensuelle négative à ce stade, sentiment plus prudent.

• 15/10 — BTC en test de la zone 110–113 k$ (cassure intraday sous 110 k$ puis rebond). ETH oscille autour de 4 000–4 150 $.

• 16/10 — Retrait notable de flux sur ETFs BTC aux États-Unis (sorties nettes sur la séance), signalant une prudence institutionnelle à court terme.

• Semaine du 14–18/10 — Actions Europe : le STOXX 600 reste proche de ses sommets, progression hebdomadaire modérée malgré une volatilité un peu plus nerveuse en début de mois.

• Mi-octobre — Discussions de marché autour d’un scénario technique alternatif sur BTC (risque de jambe baissière vers 70 k$ si supports cèdent). Ce n’est pas le scénario central, mais il influence les tailles de position.

• Fin de mois en ligne de mire — Les investisseurs passent en mode “attendre la donnée” avant les rendez-vous macro clés.

2) Contexte macro et banques centrales

• États-Unis : séquence décisive CPI (sept.) → 24/10 puis FOMC (28–29/10). Le marché anticipe un assouplissement graduel, conditionné par l’inflation et l’activité.

• Zone euro : tonalité attentiste de la BCE. La politique monétaire est jugée suffisamment restrictive pour observer sans bouger à court terme.

3) Repères Crypto (pédagogiques)

• BTC : zone de travail 110–115 k$ ; supports intermédiaires ~108–110 k$. Le risque “70 k$” reste scénario alternatif, utile pour dimensionner le risque mais non pour en faire une base de décision.

• ETH : ~4 000–4 150 $ ; sensibilité de la liquidité aux flux ETF BTC visible à la marge (spreads/profondeur).

• Flux : l’épisode du 16/10 rappelle que les entrées/sorties institutionnelles peuvent s’inverser rapidement en l’absence de catalyseur haussier.

4) Focus Europe (marchés & régulation)

• Indices : STOXX 600 ferme, proche des plus hauts ; pas de direction franche mais un biais “constructif vigilant”.

• Réglementation : confirmation du cap européen (cadre MiCA). Pour les utilisateurs, priorité à la transparence des réserves des stablecoins utilisés et à des procédures de rachat claires.

5) Ce que ça change pour toi

1. Trading court terme (BTC/ETH)

   • Avant CPI 24/10 et FOMC 28–29/10 : réduire la taille par trade, privilégier la réaction à la donnée plutôt que l’anticipation.

   • Tenir un journal d’observation sur ces journées événement (volatilité, slippage, profondeur) pour ajuster les horaires et la gestion.

2. Investissement (Actions Europe)

   • Cœur de portefeuille via ETF Europe/Monde défendable tant que la structure de tendance tient.

   • Mettre l’accent sur le rééquilibrage mensuel et la diversification sectorielle (éviter la concentration).

3. Stablecoins (usage pro/paiements)

   • Vérifier réserves et rapports de l’émetteur ; privilégier des réseaux simples et éviter les ponts obscurs.

   • Procéder systématiquement à un envoi test avant tout montant significatif.

6) Les 3 dates à suivre

• 24 octobre — CPI US (septembre), 08h30 ET.

• 28–29 octobre — FOMC (décision + conférence).

• Début novembre — Semaine des PMI puis CPI US (octobre) mi-novembre : confirmations/infirmations du scénario “assouplissement graduel”.

Résumé opérationnel

• Crypto : prudence tactique jusqu’aux données US de fin de mois ; travailler léger, sur signaux post-publication.

• Actions Europe : tenir l’exposition cœur mais rééquilibrer ; pas de sur-confiance proche des sommets.

• Process : journaliser ces trois prochaines semaines (avant/pendant/après CPI & FOMC) pour nourrir les décisions de novembre.